词语解释

基本概念 认购 这里，主要是指开放式基金而言。要了解什么是“认购费率”，首先，必须了解什么是“认购”?和什么是“认购费用”?。 所谓“认购”，就是投资者在新基金成立前的募集期内，购买基金份额的行为。详细解释 认购费用 所谓“认购费用”，简称为“认购费”，就是投资者在新基金的募集期内购买基金份额时，基金公司按一定比率，向投资者收取的手续费。认购费率与认购费用的关系参见公式(1)。 基金份额 “基金份额”，过去称为“基金单位”。现在，根据“基金法”的规定，统称为“基金份额”。 基金份额是指由基金公司向公众投资者公开发行的，用以表示持有人所持份额对基金资产应享有的相关权利，并承担相应义务的一种凭证。 定义 认购费率就是投资者在新基金发行时的募集期间，申请购买基金份额时，按一定比率向基金公司支付认购手续费的比率。 由(2)式可见：认购费率就是认购费用与净认购金额的比率。 公式 合理计算方法 认购费用与认购费率的关系可用如下公式表示： 认购费用=净认购金额X认购费率 (1) 因此， 认购费率=认购费用/净认购金额 (2) 由此可见，认购费率也就是认购费用与净认购金额的比值。 其中，净认购金额就是扣除认购费用后的认购金额。即 净认购金额= 认购金额—认购费用 (3) 将(1)式代入(3)可得： 净认购金额=认购金额—净认购金额X认购费率，将第二项移至 左边并整理后可得： 净认购金额=认购金额/(1+认购费率) (4) 认购份额=净认购金额/认购当日基金份额面值 (5) 基金份额面值通常为1. 00元/份。 考虑到认购期间的利息，有些基金将(5)改写为： 认购份额=(净认购金额+认购期利息)/认购当日基金份额面值 (6) 如果(2)式分子和分母同乘100，则可得： 认购费率=认购费用∕净认购金额 ×100×% (7) 由(7)式可见，认购费率就是认购费用与净认购金额的比率。 不合理计算方法 过去，在进行基金认购的有关计算时，认购费用是按照认购金额乘认购费率来计算的。但是，这种计算方法是极其不合理

网络解释释义

这里，主要是指开放式基金而言。要了解什么是“认购费率”，首先，必须了解什么是“认购”？和什么是“认购费用”？。所谓“认购”，就是投资者在新基金成立前的募集期内，购买基金份额的行为。

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